Forex 분기 거래 전략

발산 : 가장 수익이 많은 무역.

트렌드는 일련의 가격 변동으로 구성되기 때문에 기세는 트렌드 강세를 평가하는 데 중요한 역할을합니다. 따라서 추세가 늦어지는시기를 파악하는 것이 중요합니다. 운동량이 적어지면 항상 반전으로 이어지지는 않지만 무언가가 변하고 있다는 신호를 보내고 추세가 통합되거나 반전 될 수 있습니다.

가격 모멘텀 정의.

예를 들어, 상승 추세에서 상승 추세의 길이를 측정 할 수 있습니다. 더 긴 상승은 상승 추세가 증가한 추진력을 보이고 있거나 강해지고 있음을 시사합니다. 짧은 상승은 약화 된 추진력과 트렌드 강세를 의미합니다. 등 길이의 상승은 모멘텀이 동일 함을 의미합니다. (관련 독서를 보려면, 기세와 트레이딩 및 모멘텀 투자 파를 타십시오.)

가격 변동은 항상 육안으로 평가하기 쉽지 않습니다. 가격이 고르지 않을 수 있습니다. 기세 지표는 일반적으로 가격 조치를 원활하게하고 명확한 그림을 제공하는 데 사용됩니다. 그들은 가격을 가격과 비교할 필요없이 지표 변동을 가격 변동과 비교할 수 있습니다.

가격 상승에 따라 RSI에도 비슷한 상승세가 나타납니다. 가격이 떨어지면 RSI도 하락합니다. 관련 자료는 모멘텀 전략 확인을 참조하십시오.

운동량에 대한 연구는 단순히 가격과 지표가 일치하는지 또는 일치하지 않는지 여부를 확인합니다.

운동량 분석을 유효하게하기에 충분한 강도의 가격 변동이 있어야한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 운동량은 능동적 인 경향에 유용하지만 그림 4와 같이 가격 변동이 제한적이고 가변적 인 범위 조건에서는 유용하지 않습니다.

상승 추세의 차이는 가격이 높을 때 발생하지만 지표가 더 높지는 않습니다. 하락세에서는 가격이 낮은 수준으로 낮을 때 발산이 발생하지만 지표가 낮은 수준으로 낮아지는 것은 아닙니다. 분기가 발견되면 가격 회귀 가능성이 높아집니다. 그림 5는 분기와 반전의 예를 보여주는데 추세 방향을 옆으로 변경 한 것입니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Retracement or Reversal : Know The Difference를 확인하십시오.)

발산은 상인이 가격 행동의 변화에 ​​적절하게 인식하고 반응하도록 도와줍니다. 그것은 우리에게 무언가가 바뀌고 있으며 거래가 중단 손실을 조장하거나 이익을 얻는 등 거래에 관한 결정을 내려야한다는 것을 말해줍니다. 분기가 발생하면 이익을 보호하기 위해 상인에게 경고함으로써 수익성이 향상됩니다.

Chesapeake Energy Corp. (NYSE : CHK)의 주식을 메모 해 두었다. 주식은 주식 지원으로 되돌아 간다. 그림 6의 CHK 차트 (아래)는 추세가 빠르게 또는 종종 바뀌지 않는다는 것을 보여줍니다. 따라서 우리는 추세의 모멘텀을 이해하고 적시에 적절한 전략을 위해 사용할 때 최고의 이익을냅니다.

분기는 무역 관리에 중요합니다. 그림 5에서 수익을 얻거나 전화 옵션을 판매하는 것은 훌륭한 전략이었습니다. 가격과 지표 간의 차이는 철수로 이어지고 추세는 계속된다. 피봇 가격이 낮은 추세선 아래로 내려가는 피봇을 보면, 이것은 곰 덫이라고도하며, 허위 신호가 단락 된 다음 가격이 빠르게 반전합니다. 우리는 높은 가격의 낮은 가격이 그림 6의 낮은 가격의 표시 (작은 녹색 화살표)와 일치 할 때 나타나는 신호가 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

그림 7은 옆으로 가격 행동을 유도하는 발산을 보여줍니다. 가격이 범위를 입력함에 따라 이동 평균 합산 발산 (MACD)에서 약화되는 모멘텀을 주목하십시오. 이는 거래자가 전략 옵션을 고려해야 함을 나타냅니다. 가격과 지표가 서로 상충하는 경우 우리는 불일치 또는 차이가 있습니다. 우리는 가격이 할 일을 통제하지 못한다. 우리는 우리 자신의 행동 만 통제합니다.

때로는 분기가 분기 추세로 전환됩니다 (그림 8 참조). 유틸리티 선택 섹터 SPDR (ARCA : XLU)은 배당금을 지불하고 옵션을가집니다. 트렌드 모멘텀을 이해하면 이윤을 낼 수 있습니다. 이익을 얻는 방법에는 자본 이득, 배당금 및 콜 프리미엄이 있습니다. 이 예는 옆쪽으로 이동 한 후 계속되는 추세를 보여 주며, 이는 계속 이익으로 이어집니다.

지표 불균형을 어떻게 처리 할 것인가?

워커 잉글랜드.

발진기 분기는 Forex 역 분개를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 거래자들은 가격이 각기 다른 시장을 구분할 수있는 지표를 찾을 것입니다. 거래자는 다양한 경향 기반 전략을 사용하여 분기를 활용할 수 있습니다.

많은 상인들은 과매 수 및 과매 수 준에 대해 RSI, CCI 및 Stochacstics와 같은 오실레이터를 고려합니다. 이 레벨을 사용하면 항목을 찾아내는 거래자에게 도움이 될 수 있지만 자주 간과되는 발진기를 사용하는 또 다른 방법이 있습니다. 발산은 시장 방향과 지표를 비교하여 잠재적 인 시장 반전을 발견하는 데 사용할 수있는 오실레이터 내부에 내장 된 강력한 도구입니다.

아래에 표시된 AUDUSD Daily 그래프를 사용하여 분기가 작동하는 방식을 살펴 보겠습니다.

Forex 자세히 알아보기 & ndash; AUDUSD 일일 추세.

divergence라는 단어 자체는 분리된다는 의미이며, 정확히 말하면 우리가 찾고있는 단어입니다. 일반적으로 RSI와 같은 발진기는 AUDUSD가 하락함에 따라 가격을 따릅니다. 따라서 AUDUSD가 낮아지면 일반적으로 표시기도 낮아집니다. (RSI에 익숙하지 않은 경우 & 무료 코스 등록하기). 분기점은 표시기에서 가격이 나뉘며 두 가지 방향으로 향하기 시작할 때 발생합니다. 아래 예에서 RSI가이를 수행하면서 AUDUSD 일별 차트를 다시 볼 수 있습니다.

하락 추세에서 분석을 시작하려면 그래프의 최저점을 비교해야합니다. 하락세에서 가격은 지속적으로 낮은 최저 수준을 유지해야합니다. 그것은 발란스를 찾기 위해 RSI 지표에서 생성 된 최저치와 비교할 때 이러한 최저치의 날짜를 표시하는 것이 중요합니다. 이제 우리는 RSI가 동일한 지점에서 일련의 높은 최저치를 만드는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 정확히 우리가 찾고있는 발산입니다!

Forex 자세히 알아보기 & ndash; AUDUSD 강세 발산.

일단 목격 된 거래자는 이전 트렌드에 맞춰 가격을 찾고 더 높은 최고치를 깨는 동안 자신이 선택한 경향 기반 전략을 사용할 수 있습니다. 거래 가격 반전시 지표는 과매 수를 유지하고 장기간 과매비를 유지할 수 있습니다. 다른 전략과 마찬가지로 거래자는 위험을 억제하기 위해 스톱을 사용해야합니다. 하락세를 고려할 때 고려해야 할 한 가지 방법은 현재의 최저 가격이나 기타 지원되는 가격 영역 아래에서 정지를 사용하는 것입니다.

Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

Walker에게 연락하려면 instructordailyfx. 트위터의 WEnglandFX에서 나를 팔로우하십시오.

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Forex Divergence 및 Convergence.

외환 시장의 복잡성으로 인해 그러한 지표가 전혀 존재하지 않는다면 시장 추세의 잠재적 발전을 예견하기위한 최적 지표를 찾는 것이 어렵습니다. 그러나 외환 차이는 장래에 시장이 어떻게 움직일 수 있는지를 보여주는 가장 좋은 지표 중 하나 일 수 있습니다. 따라서 투자자에게 최고의 정당한 거래 결정을 내릴 수있는 기회를 제공합니다. 당신이 forex에있는 분기를 무역하는 방법에 흥미있는 경우에, 이 기사는 당신을 위해 맞다.

Forex에서의 컨버전스 및 분산의 개요.

우선 융합과 발산이라는 용어를 정의합시다.

forex에있는 집중은 자산의 가격 및 다른 자산, 색인 또는 다른 어떤 관련 품목의 가치가 동일한 방향으로 움직이는 조건을 기술합니다. 예를 들어, 시장 가격이 상승 추세 인 상황을 가정 해 봅시다. 우리의 기술 지표도 마찬가지입니다. 이 경우 우리는 계속적인 모멘텀에 직면 해 있으며 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 따라서 여기에서는 가격과 기술 지표가 수렴 (즉, 같은 방향을 따름)하고 상인은 가격이 추가로 상승 할 가능성이 있기 때문에 판매를 삼가 할 수 있습니다.

외환 거래는 자산 가격과 다른 자산, 지수 또는 기타 관련 상품의 가치가 반대 방향으로 움직이는 조건을 설명합니다. 예를 들어, 시장 가격이 상승하고 기술 지표가 하락하는 상황을 다시 고려한다면, 우리는 모멘텀이 감소 할 것이고 따라서 추세 반전의 징후가 나타날 것입니다. 가격과 기술 지표가 서로 다르기 때문에 상인은 최고 이익을 얻기 위해 매매를 선택할 수 있습니다.

따라서 기본적으로 외환 거래 및 컨버전스 거래는 동일한 도구 및 메커니즘에 중점을두고 시장 역학 평가를 위해 거래자가 수행하는 것과 동일한 조치를 취합니다.

forex divergence 시스템에 대해 더 자세히 조사 할 때 상향 반전 (낙관적 발산)과 하향 반전 (bearish divergence)이라는 두 가지 상황이 존재한다고 말할 수 있습니다.

Forex 거래에서 클래식 (정규) 분기.

외환 거래에서의 고전적인 (정규) 분기점은 오존 발생기가 똑같이 행동하지 않으면 서 가격 행동이 높은 최고점 또는 최저 최저점을 치는 상황입니다. 이는 추세가 끝나고 반전이 예상 될 수 있다는 가능성의 주요 징표입니다. 따라서 외환 차이 전략은 추세 반전 가능성에 대한 식별과 그러한 반전이 발생할 수있는 위치와 강도를 밝히기위한 후속 분석을 기반으로합니다.

고전적인 (규칙적인) 곰 같은 (부정적) 발산은 오존 발진기에 의해 확인되지 않은 가격 행동에 의한 높은 최고치의 동시 달성과 함께 상승 추세가있는 상황이다. 전반적으로, 이 상황은 약한 상승 추세를 보여줍니다. 이러한 상황에서 발진기는 낮은 고역을 공격하거나 2 중 또는 3 중 정상에 도달 할 수 있습니다 (범위 제한 발진기의 경우 더욱 그렇습니다). 이 상황의 경우, 우리의 분산 FX 전략은 가능한 하락 추세의 신호가 있기 때문에 짧은 포지션을 열 준비를해야합니다.

고전적 (규칙적인) 낙관적 (긍정적) 발산은 하락 추세의 조건에서 가격 행동이 발진기에 의해 확인되지 않은 낮은 최저치를 달성한다고 가정합니다. 이 경우 우리는 약세를 보입니다. 오실레이터는 높은 저점을 치거나 2 배 또는 3 배 바닥을 달성 할 수 있습니다 (RSI와 같은 범위 경계 표시기에서 자주 발생 함). 이 경우, 우리의 분산 FX 시스템 전략은 가능한 상승 추세의 신호가 있기 때문에 긴 포지션을 열 준비를해야합니다.

숨겨진 발산.

고전적인 (정규) 분기와는 달리 발진기가 더 높거나 낮은 저점에 도달하면 숨겨진 발산이 존재하지만 가격 조치는 동일하지 않습니다. 이러한 상황에서 시장은 궁극적 인 반전을하기에는 약하기 때문에 단기적인 조정이 이루어 지지만 그 이후에는 지배적 인 시장 추세가 재개되고 추세가 지속됩니다. forex에있는 숨겨 지은 엇 바꾸기는 곰 같거나 완고한일지도 모른다.

숨겨진 곰 같은 분기는 하락 추세 동안 조정이 발생하는 발산 거래 외환 상황이며, 가격 변동은 낮은 수준으로 떨어지면서 반등이나 통합 단계에 머물러 있습니다. 이것은 하락세가 여전히 강하다는 신호를 나타내며 그 후 곧 재개 될 것입니다. 이 경우 짧은 지위를 유지하거나 열어야합니다.

숨겨진 강세 발산은 외환 시장에서 거래의 차이점으로 상승 추세 동안 거래가 발생하고 오실레이터는 높은 가격을 달성하는 반면 가격 행동은 그렇게하지 않고 수정 또는 통합 단계에 머물러있게됩니다. 여기서 신호는 상승 추세가 여전히 강하다는 것을 의미하며 그 이후에 곧 재개 될 것입니다. 이 상황에서 우리는 긴 위치를 유지하거나 열어야합니다.

과장된 발산.

과장된 발산은 고전적 (정규) 발산과 전반적으로 유사합니다. 그러나 실질적인 차이점은 여기서 가격 이동 패턴이 두 개의 상판 또는 하판을 형성하고 각각의 최고점 또는 최저점이 대략 같은 선상에 위치한다는 사실입니다. 동시에 기술 지시계는 상향 또는 하향 방향으로 각각의 상하면을 보여줍니다.

과장된 곰 같은 발산은 forex에있는 분기이다 기술적 인 지시자는 분기하고 낮은 수준에 그것의 두번째 정상이있는 그러나 가격이 대략 동일한 선에 (몇몇 실제적인 경미한 편차에 가능한) 2 개의 꼭대기를 형성하는 상황이다. 이 상황에서는 지속적으로 하락 추세가 나타나며, 우리에게 가장 좋은 옵션은 새로운 짧은 위치를 유지하거나 열어주는 것입니다.

기술 지표가 갈라지고 두 번째 바닥이 더 높은 수준에있는 동안, 가격이 상대적으로 같은 선상에 두 개의 바닥을 생성하면 과장된 강세 발산이 발생합니다. 이 경우 우리는 지속적으로 상승 추세를 보였고, 우리에게 가장 좋은 선택은 새로운 긴 자세를 유지하거나 열어 보는 것입니다.

Forex Divergence 지표.

forex divergence trading에서 여러 다른 forex divergence indicator가 사용될 수 있습니다. 가장 일반적인 것들은 다음과 같습니다 :

Moving Average Convergence Divergence (MACD)는 26 일 및 12 일 또는 9 일 동안 기술 지표의 지수 이동 평균 값을 평가 한 외환 차이 지표입니다. divergence forex trading에서 MACD 히스토그램은 가격이 상승 또는 하락 스윙을하는 순간을 보여 주지만 MACD는 그렇게하지 않습니다. 사실, 이러한 상황은 가격과 모멘텀 사이의 차이를 설명합니다. MACD는 꽤 간단하고 사용하기 쉬운 발산 forex 표시기입니다.

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 주식의 내부 강세에 대한 평가와 그 상승 및 하락한 가격 변동 평균의 후속 비교를 기반으로하는 분산 포스 (divergence forex) 지표입니다. RSI 차트의 사용은 MACD 히스토그램의 사용과 유사하며 여기에서 주요 임무는 가격과 RSI가 분기되기 시작하는 순간을 나타내는 것입니다. 이것은 기본적인 기술 분석을 수행 할 수있는 거래자를위한 forex에서 가장 좋은 분기 지표 일 것입니다.

확률 적 표시는 주식의 마감 가격의 평가와 특정 기간 동안의 주식 가격 범위와의 비교를 기초로 분기 거래에서 모멘텀 지표로 사용됩니다. 그것의 사용 계획은 이전의 두 지표와 완전히 동일하다.

결론.

forex에있는 발산 지시자는 가까운 시장 추세 역 분개의 신호를 확인하는 상인을위한 근본적인 공구일지도 모른다. forex 분기 및 합병의 효과적인 사용을 통해 가능한 손실을 피하고 이익을 극대화 할 수 있습니다. forex 무역의 당신의 자신의 제일 분기 전략을 개발 하거든, 얼마나 편리하게 그것이 당신의 상인의 무기고를 채울 방법 일지 모른다.

발산 무역 : MACD를 이용한 취소 발견 & # 038; RSI.

지난 게시글에서 나는 서로 다른 시장 사이에서 분기 현상을 거래하기위한 전략에 대해 이야기했습니다. 이 포스트에서는 오실레이터 발산이라는 더 보편적으로 사용되는 방법을 살펴 보겠습니다.

이것은 기술적 인 전략이며 MACD, stochastic 또는 RSI와 같은 오실레이터가 필요할 것입니다.

분기 란 무엇입니까? 발산은 모멘텀이 둔화되고 반전 될 가능성이 높은 장소를 강조 표시합니다. 기본적인 아이디어는 가격과 오실레이터 간의 불일치를 찾는 것입니다. 분명히 가격은 실시간으로 반응합니다. 그러나 오실레이터는 가격 모멘텀을 기반으로하며 최근의 역사에서부터 작업 중입니다.

여기에 설명 된 전략에서 저는 항상 오실레이터에서 신호를 받아서 이것이 거래의 방향을 지시합니다. 이 전략을 직접 실험하려면 표시기를 다운로드하여 사용해보십시오.

거래 규칙.

내가 사용하는 규칙은 다음과 같습니다.

이 두 가지 경우는 아래의 그림 1에 나와 있습니다.

나는 다른 분류를 적용하지 않습니다. 이 방법으로 나는 항상 오실레이터를 따른다. 즉, 오실레이터가 과매도 상태 일 때 구매가 이루어지고 과매 수 영역에있을 때 판매가 발생합니다.

나 또한 항상상의와 하의를 일치시킵니다. 즉, 가격 차트의 추세선이 낮은 점수를 연결하면 발진기 차트의 추세선도 최저 가격에 연결해야합니다. 가격 차트의 라인이 최고치를 연결하면 오실레이터 라인도 최고치를 연결해야합니다.

일반 및 숨겨진 발산 : 차이점이 있습니까?

일부 교육 웹 사이트는 규칙적인 숨겨진 발산에 대해 많이 이야기합니다. 숨겨진 발산은 기본적으로 연결선이 어느 방향으로 움직이는지를 기준으로 추가 분류입니다.

개인적으로 나는 이것이 거래 규칙을 복잡하게 만들고 그것을 사용하지 않는다고 생각합니다. 결국 분류에 매달리지 마십시오. 당신과 당신이 거래하는 시장에 적합한 것을 사용하십시오.

발산 이벤트 감지 : 세부 사항.

이러한 유형의 이벤트를 감지하는 방법을 자세히 살펴 보겠습니다.

모든 오실레이터에는 일정 범위의 값이 있습니다. 오실레이터가 이러한 극단 중 하나에있을 때 오버 드라이브 또는 과매 수라고합니다. 따라서 탐지 프로세스의 첫 번째 단계는 발진기가 과매 수 또는 과매도 지역에 단단히 배치되어있는 경우를 확인하는 것입니다.

발진기의 범위는 차트의 다른 지점에서 크게 달라집니다. 따라서 일반적으로 하나의 설정을 사용하는 대신 초과 구매 및 과매 수에 대한 동적 임계 값을 정의합니다. 필자는 예제에서 50 바의 샘플링 크기를 사용했고 그 범위에서 오실레이터의 최대 값과 최소값을 취했습니다. 그런 다음 70 %의 비율로 임계 값을 설정합니다.

이 설정은 그림 2에 나와 있습니다.

지역 차트 섹션에서 초과 매수 및 낙폭 과대 수준을 설정 한 후에는 이러한 임계 값 위 / 아래의 사례를 찾습니다. 이 한계를 벗어나는 것은 모두 버려집니다.

그림 2를 예로 들어 보겠습니다. 샘플링 영역에서 최대 / 최소값의 70 %에서 초과 매수 및 과매 수 준에 대한 기준을 설정했습니다. 그림에 표시된 선은 컷오프 수준을 표시합니다.

다음으로 나는 내 거래 규칙에 따라 발동기의 봉우리 나 골짜기를 본다. overbought 때, 나는 오실레이터의 봉우리가 떨어지는 경우를 찾습니다.

위의 그림 2에서 아래쪽 그래프의 진한 파란색 선이 피크를 연결합니다. 어떤 점이 정말로 최고점인지 확인하기 위해, 다음 행이 어느 방향으로 움직일지를보기 위해 특정 수의 막대를 기다려야합니다. 선이 위로 움직 였다면, 나는 이것이 최고가 아님을 안다. 이 예에서는 실제로 선이 아래로 이동하므로 점은 최대 점으로 확인됩니다.

다음으로 가격을 확인하고 방향이 오실레이터의 방향과 반대 방향으로 움직이는 지 확인하십시오. 위의 예제에서 발진기가 과도하게 매수하여 떨어지는 경우 가격이 여전히 상승하는 경우를 찾습니다. 이것들은 내 판매 신호를 정의합니다.

구매 신호는 단순히 이것의 반대입니다. 이것은 그림 3에 나와 있습니다. 이 경우 오실레이터는 과도하고 가격이 오르지 만 가격은 여전히 ​​떨어 지므로 내 거래 규칙에 따라 구매 신호가 생성됩니다.

발산 대기 시간.

거래 전환이 발생하기 전에 항상 일정 시간 지연이 있음을 기억하십시오. 그 이유는 특정 수의 막대가 지나면 오실레이터에서 최고점 또는 최저점에 도달했는지 확인할 수 있기 때문입니다.

위의 예에서 나는 탐지에 2-bar를 사용했습니다. 그래서 최대치 나 최소치와 같이 지표를 분류하기 전에 2 개의 막대가 완성되기를 기다렸습니다. 이것은 모든 탐지에 적어도 2 개의 양초의 지연이 있음을 의미합니다. 그리고 이것은 표시기의 본질적인 래그에 추가되어야합니다.

대기 시간은 오실레이터가 반응하고 발산 신호가 감지 될 때까지 가격 이동의 일부가 이미 진행 중이므로 이익을 제한합니다. 대기 시간은 평균을 사용하고보다 완벽한 신호에 반응하여 "비용 지불"으로 볼 수 있습니다. 시끄 럽거나 잘못된 신호의 수를 줄이지 만 아래에 설명 된 것처럼 계속 발생합니다.

거짓 긍정을 다루기.

모든 종류의 기술 신호와 마찬가지로 가양 성이 예상되며이를 처리해야합니다. 거래 프로그램이 분기에 크게 의존한다면 내 조언은 몇 가지 다른 입력을 사용하여 가장 높은 확률의 거래를 입력하고 결과가 낮은 또는 낮은 것을 피할 수 있도록하는 것입니다.

그림 4는 거래의 분기 현상이 발생했을 때 일반적으로 나타나는 전형적인 문제 사례를 보여줍니다. 첫 번째 구매 신호는 오실레이터가 로컬 미니 마 (물마루에 도달)를 만들었을 때 만들어집니다. 이것은 빨간 원으로 표시됩니다.

빨간 원은 맥시마도 미니 마도 아니지만 우리가 오히려 거래하지 않을 변곡점입니다. "텍스트 북"발산의 예는 종종 뒤늦은 견해로 체리를 골라서 실시간으로 탐지 할 수 없으므로주의해야합니다. 뒤늦은 지혜의 이점을 이용하여 봉우리와 골짜기를 쉽게 찾을 수 있습니다.

그러나 실제 거래에서 어떤 순간에 차트의 현재 막대가 굴절 또는 최소임이 알 수있는 방법이 없습니다.

실제로 가격은 방향을 바꾸지 않지만 급격히 내려갑니다. 이것은 차례로 발진기를 더 떨어 뜨립니다. 두 번째, 보다 정확한 구매 신호는 실제로 가격이 반응하고 다시 상승하기 시작할 때 나중에 생성됩니다.

이러한 위양성을 필터링하려고하는 두 가지 방법이 있습니다. 두 가지 모두 몇 가지 단점이 있습니다.

첫째로 탐지기의 샘플링 영역을 늘릴 수 있습니다. 즉, 과매 수 또는 과매도 수준이 극단적이지 않은 경우를 필터링하십시오. 이것은 잘못된 경우의 수를 줄이는 데 도움이됩니다. 그러나 전반적인 발산 이벤트를 감지하는 비용이 든다. 이것은 구현되는 전략에 비중을 두어야합니다.

두 번째로 오실레이터에서 극한점을 확인하는 데 사용하는 확인 표시 줄의 수를 늘릴 수 있습니다. 예를 들어 위의 경우 5 개 막대의 창을 사용했다면 오실레이터가 다시 떨어지기 시작하기 때문에 상기 위양성을 피할 수있었습니다. 이것은 검출기의 지연을 증가 시키지만 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

실제 사례.

다음은 OSC 분기 지시기를 사용하여 선택한 몇 가지 사례 연구입니다.

이 첫 번째 예는 거의 완벽한 시나리오를 보여줍니다. 위의 거래 규칙을 USDCAD에 적용했습니다. 이 시간대는 짧은 신호보다 신뢰할 수있는 신호를 생성하기 때문에이 4 시간 차트를 사용했습니다. 다음 설정이 사용되었습니다.

MACD의 경우 다음과 같은 설정을 사용했습니다. 빠른 EMA : 15, 느린 EMA : 30, SMA : 9.

그림 5에서 볼 수 있듯이 무역 3을 제외한 모든 경우에서 상당한 이익 잠재력을 갖습니다. 무역 3은 혼합 된 사례입니다. 가격이 계속 하락한다는 것은 거짓 긍정입니다. 그러나 무역은 가격이 실제로 급증하기 때문에 여전히 수익성이 있습니다.

NZDUSD의 다음 예제는 오탐 (false positive)을 보여줍니다.

2 번, 3 번 및 5 번 거래는 좋은 기회를 창출하고 1 번과 6 번 거래는 좋은 거래를합니다. 이것들은 작은 이익을 긁을지도 모르지만, 우리는 아마도 이것을 교환하지 않기를 원할 것입니다.

무역 4는 완전히 패배자입니다. 이 무역이 취해진다면, 결국 약간의 이익으로 폐쇄 될 수 있기까지 몇 주 동안은 인출 (최대 300 핍) 될 것입니다. 7 번과 8 번 트레이드는 사실 트렌드의 최상위를 부름으로써 오히려 강하게 계속 이어지고 있습니다.

이러한 위양성을 필터링하기 위해 샘플링 영역을 50 바에서 2000 바까지 증가 시켰습니다. 결과는 아래 그림 7과 같습니다. 이제 일부 오감 (false positive)이 제거되었지만 전반적인 거래 횟수가 줄어들 었음을 알 수 있습니다.

GBPUSD M15.

이 다음 예제는보다 짧은 시간대에 작용하는 발산을 보여줍니다.

마지막으로 그림 9에서 MACD 발진기를 RSI로 교체했습니다. RSI는 그림 8에서 MACD를 사용할 때 누락 된 좋은 항목을 생성합니다. 아래에는 1, 2, 4 및 6으로 표시되어 있습니다. RSI를 사용하면 거래 1과 2 사이에서 오 탐지 (false positive)가 누락됩니다. 그러나 3과 5에서 몇 가지 추가 오 탐지가 발생합니다.

발산의 강점과 약점.

오실레이터 발산은 트렌드의 전환점을 교환하는 좋은 방법이지만, 이 방법의 강점과 약점을 인식하는 데 도움이됩니다.

위에서 말한 첫 번째 약점은 시간 지연 때문입니다. 모든 발진기는 한 종류 또는 다른 종류의 평균 시스템입니다. 이로 인해 본질적인 지연이 발생합니다. 둘째, 발진기의 최대 및 최소 검출은 추가 지연을 유발합니다.

두 번째 약점은 위양성 또는 위양성 역전의 약점입니다. 이것은 발진기가 과매 수 / 과매도 상태에 있고 신호를 보내고 있지만 예측 된 시간에 나타나지 않을 때 발생합니다. 이것은 아주 일반적입니다. 이 문제를 해결하기 위해 논의한 몇 가지 방법이 있습니다.

오실레이터와 함께 기억해야 할 점은 가격대를 나타내는 또 다른 표현 일뿐입니다. 오실레이터 윈도우에는 마법 같은 것이 없습니다. 모든 정보는 시간 지연으로 가격에서 파생됩니다. 가격 차트를주의 깊게 살펴보면 오실레이터가 변경되는 이유 (대개 기세 변화)를 알 수 있습니다.

발산은 도구 상자에 보관하는 귀중한 기술입니다. 그러나 그것은 다른 수단을 사용하여 시장 방향에 대한 확인을 얻는 데 또한 지불합니다 : 특히 :

RSI와 MACD와 같은 다른 발진기를 사용하면 도움이됩니다. 위 / 아래 부분을 위조하는 단서를 찾아 이들 중 하나에 들어 가지 않도록하십시오. 다른 기준을 사용하여 추세를주의 깊게 검사하십시오. 예 : 지원 및 저항 동향에 대한 관련 시장을 살펴보십시오. Intermarket 연구는 리더 시장이 새로운 방향으로 벗어나려고하는지 또는 기존 추세를 다시 시작 하는지를 알려줍니다. 기본 사항을 잊지 마세요.

다음은 위의 예제에 사용 된 지표에 대한 링크입니다.

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정지 손실이없는 거래는 위험한 것처럼 들릴 수 있습니다. 등산하는 것 같아요. 외환 주문 유형을 최대한 활용하는 방법.

주문은 종종 거래의 실제 비즈니스에 대한 측면 쇼 이상으로 간주됩니다. 그러나 범위. 입찰가 확산 & # 8211; 그것이 의미하는 바와 당신이 그것을 사용할 수있는 방법.

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거래를 시작할 때 결정해야 할 사항 중 하나는 어떤 전략입니까? 중개인이 점심을 먹고 있습니까?

브로커 수수료를 줄이는 것이 거래 이익을 개선하는 가장 효과적인 방법 중 하나 일 수 있습니다. 이 게시물.

그것은 intraday 전략으로 작동 할 수 있습니다. 그러나 발산과 관련된 주요한 불만은 신호에 많은 신뢰를 기울여야한다는 것입니다. 왜냐하면 대부분의 경우 당신은 추세에 반대하기 때문입니다. 반전 거래를하는 사람은 추세가 예상 할 수있는 것보다 훨씬 더 많이 수행 할 위험이 크다는 것을 알고 있습니다.

많은 시스템들과 마찬가지로, 나는 다른 무역 포럼에서 나타나는 발산을 보았다. 그러나 각각의 기회에서 우승의 상대 기회를 제공하기 위해 나는 또한 무역이 이루어지기 전에 방향을 확인하기 위해 다른 것을 사용하는 것이 의무라고 말합니다. 고맙습니다.

어떤 다른 것을 사용하고 있습니까?

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전략.

Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.